某企业2018年现金预算（简表）如表1所示。表1　　假定企业发生现金余缺均由归还或取得流动资金借款解决，且流动资金借款利息可以忽略不计。除表中所列项目外，企业没有有价证券，也没有发生其他现金收支业务。预计2018年年末流动负债为4000万元，需要保证的年末现金占流动负债的比率为50%。　　要求：根据所列资料，计算填写列表中用字母表示的项目。